Los Tipos de Gráficos Bursátiles: El Poder de las Velas Japonesas

Los gráficos bursátiles son herramientas esenciales para los traders e inversores, ya que proporcionan información visual sobre la evolución de los precios de los activos financieros. Uno de los tipos de gráficos más populares y ampliamente utilizados en el análisis técnico son las velas japonesas. Estas velas, con su rica historia y patrones significativos, ofrecen una visión única del comportamiento del mercado. En este artículo, exploraremos la historia de las velas japonesas, su introducción en Occidente, los autores destacados en este campo y los mensajes y patrones más populares que ofrecen para el trading.

Además de las velas japonesas, a lo largo de la historia se han utilizado otros tipos de gráficos en el análisis técnico de los mercados financieros. Algunos de estos incluyen:

  1. Gráficos de líneas: Estos gráficos son simples y se trazan conectando los precios de cierre de un activo en un periodo de tiempo específico. Proporcionan una visión general de la dirección y tendencia del precio, pero no ofrecen detalles sobre los altos y bajos durante ese periodo.
  2. Gráficos de barras: Estos gráficos representan los precios de apertura, cierre, máximo y mínimo de un activo en un periodo determinado. Cada barra vertical muestra el rango completo de precios y proporciona información sobre la volatilidad y la relación entre los precios de apertura y cierre.
  3. Gráficos de puntos y figuras: Estos gráficos se basan en la formación de patrones específicos mediante el uso de «X» y «O» en un gráfico bidimensional. Cada «X» representa un movimiento alcista y cada «O» representa un movimiento bajista. Estos gráficos se centran en la identificación de patrones de reversión y confirmación de tendencias.
  4. Gráficos de Renko: Estos gráficos se construyen utilizando solo movimientos de precio predefinidos. No tienen en cuenta el tiempo y se enfocan en los cambios significativos de precio. Cada caja en el gráfico de Renko tiene un tamaño fijo y se dibuja solo cuando el precio se mueve por encima o por debajo del tamaño de la caja.

Cada uno de estos tipos de gráficos tiene sus propias características y ventajas. Los traders e inversores pueden utilizar una combinación de estos gráficos para obtener una visión más completa de la acción del precio y tomar decisiones informadas en sus operaciones.

Historia de las Velas Japonesas

Las velas japonesas se originaron en Japón en el siglo XVIII y se utilizaron originalmente en el comercio de arroz. Sin embargo, fue en la década de 1980 cuando Steve Nison, un trader e investigador, introdujo las velas japonesas en Occidente. Su libro «Japanese Candlestick Charting Techniques» se convirtió en un hito en la literatura financiera y popularizó el uso de las velas japonesas en el análisis técnico.

Autores Destacados en el Campo de las Velas Japonesas Además de Steve Nison, otros autores han contribuido significativamente al estudio y comprensión de las velas japonesas. Algunos de los autores más famosos incluyen:

  1. Masashi Hamada: Autor de «The Candlestick Charting Bible», ofrece una visión detallada de los patrones de velas y su interpretación en diferentes contextos del mercado.
  2. Greg Morris: Autor de «Candlestick Charting Explained», presenta una guía exhaustiva sobre el análisis de velas japonesas y su aplicación en el trading.
  3. Fred Tam: Autor de «The Power of Japanese Candlestick Charts», enfoca su trabajo en la aplicación práctica de las velas japonesas en la toma de decisiones de trading.

Porque es recomendable usar gráficos de velas

Utilizar gráficos de velas es una práctica ampliamente recomendada para los traders e inversores debido a las ventajas y la información valiosa que proporcionan. Las velas japonesas permiten visualizar de manera clara y concisa la acción del precio, mostrando la relación entre los precios de apertura, cierre, máximo y mínimo en un periodo de tiempo determinado. A través de diferentes patrones y formaciones, las velas japonesas transmiten información sobre la psicología del mercado y la lucha entre compradores y vendedores.

Una de las ventajas clave de los gráficos de velas es que facilitan la identificación de patrones y tendencias. Los traders pueden reconocer patrones de reversión, como el martillo, la estrella fugaz, el doji, entre otros, que indican posibles cambios en la dirección del precio. Además, los patrones de continuidad, como los patrones de banderas, triángulos y cabezas y hombros, ofrecen señales sobre la continuación de una tendencia previa. Estos patrones pueden ayudar a los traders a tomar decisiones informadas sobre cuándo comprar, vender o mantener una posición.

Otra razón para utilizar gráficos de velas es su capacidad para proporcionar información detallada sobre la volatilidad y la fuerza de la tendencia. Las velas con cuerpos largos y mechas cortas indican una mayor presión de compra o venta, mientras que las velas con cuerpos pequeños y mechas largas señalan una mayor indecisión en el mercado. Estos detalles permiten a los traders evaluar el impulso y la fortaleza de una tendencia y ajustar sus estrategias en consecuencia.

Además, los gráficos de velas ofrecen una representación visual clara de los niveles de soporte y resistencia. Los traders pueden identificar estos niveles clave mediante la observación de patrones de velas, como el doble techo, el doble suelo, los niveles de Fibonacci, entre otros. Estos niveles actúan como barreras psicológicas en el mercado y pueden influir en las decisiones de compra y venta de los traders.

En resumen, utilizar gráficos de velas en el análisis técnico brinda a los traders una mayor comprensión de la acción del precio, la identificación de patrones y tendencias, la evaluación de la volatilidad y la fuerza de la tendencia, así como la identificación de niveles de soporte y resistencia. Estas herramientas permiten tomar decisiones más fundamentadas y aumentar las posibilidades de éxito en el trading.

Mensajes y Patrones de las Velas Japonesas en el Trading

Las velas japonesas transmiten información valiosa sobre la psicología del mercado y pueden ayudar a los traders a tomar decisiones informadas. Algunos de los mensajes y patrones populares que ofrecen incluyen:

  1. Patrón de Martillo (Hammer): Indica una posible reversión alcista después de una tendencia bajista, con una larga sombra inferior y un pequeño cuerpo.
  2. Patrón de Estrella del Atardecer (Evening Star): Señala una posible reversión bajista, con una vela alcista seguida de una vela con un cuerpo pequeño y una sombra superior larga, y finalmente una vela bajista.
  3. Patrón de Engulfing (Envoltura): Muestra un cambio potencial en la tendencia, donde una vela envuelve completamente el rango de la vela anterior, indicando un posible cambio de impulso.

 

Eduardo Moreno

Gestor de Patrimonios, Economista, Especialista en Gestión de Portafolios en los Mercados Financieros, Magister en Finanzas, Candidato a Doctor en Economía y Finanzas

 

Bibliografía usada:

Hamada, M. (2013). The Candlestick Charting Bible. Wiley.

Morris, G. (2006). Candlestick Charting Explained. McGraw-Hill Education.

Nison, S. (1991). Japanese Candlestick Charting Techniques. Prentice Hall.

Tam, F. (2005). The Power of Japanese Candlestick Charts: Advanced Filtering Techniques for Trading Stocks, Futures and Forex. Wiley.

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